佩洛西持仓跟踪 2025-07-02

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NVDA 21% (+1%)

APPL 4% (-1%)

AVGO 10% (--)

GOOGL 13% (--)

PANW 10% (-1%)

CRWD 6% (--)

MSFT 5% (--)

TSLA 3% (-1%)

AMZN 9% (--)

VST 10% (+1%)

TEM 8% (-1%)

近1年收益率+21%

近3月收益率+32%

近1月收益率+11.2%

近1周收益率+3.8%

总结：

1. AI+半导体绝对核心（NVDA+AVGO+GOOGL+MSFT=49%）超半数仓位集中押注AI产业链，尤其英伟达（21%） 独占鳌头且继续加仓，印证对AI算力赛道的长期看好。博通（AVGO）作为英伟达芯片的关键供应商（网络设备+定制芯片），协同受益于AI基建扩张。
2. 网络安全双头布局（PANW+CRWD=16%）虽小幅减持PANW，但整体维持高配，反映对AI时代数据安全需求的预判。
3. 能源转型新方向（VST=10%）Vistra（VST） 为美国最大核电运营商，加仓动作契合民主党清洁能源政策（核电被纳入绿能补贴）。
4. 收缩非核心资产减持消费电子（AAPL）、电动车（TSLA）、公用事业（TEM），回避增长不确定性（苹果创新瓶颈、特斯拉竞争加剧、新兴市场波动）。