佩洛西持仓跟踪贴【长期更新，点赞收藏不迷路，祝大家持续盈利】

2025-11-01NVDA 20% (-1%)APPL 4% (--)AVGO 15% (+1%)GOOGL 13% (+3%)PANW 9% (-1%)CRWD 6% (--)MSFT 4% (-1%)TSLA 4% (+1%)AMZN 8% (-1%)VST 8% (-2%)TEM 9% (+1%) 近1年收益率+50.3%近3月收益率+20.3%近1月收益率+8.7%近1周收益率+4.0% 核心观察与逻辑分析半导体/硬件核心：NVDA (20%), AVGO (15%), AAPL (4%)软件与云服务：MSFT (4%), GOOGL (13%), AMZN (8%)网络安全专项：PANW (9%), CRWD (6%)其他科技：TSLA (4%)非科技部分：VST (8%，疑似能源), TEM (9%，疑似新兴市场或工业)，占比很小。

2025-07-24NVDA 21% (--)APPL 4% (--)AVGO 14% (+4%)GOOGL 10% (-3%)PANW 10% (--)CRWD 6% (--)MSFT 5% (--)TSLA 3% (--)AMZN 9% (--)VST 10% (--)TEM 8% (--) 近1年收益率+31%近3月收益率+38.3%近1月收益率+8.2%近1周收益率+2.7% 总结：核心观察与逻辑分析显著加仓股：AVGO（博通） +4%技术面：半导体/AI基础设施龙头，受益于AI服务器需求爆发，近期财报超预期可能性高。短期策略：若未持有可逢低轻仓布局（关注$1,600支撑位），但警惕短期获利盘抛压。已持有者可保留，目标价$1,750。唯一减仓股：GOOGL（谷歌） -3%解读：小幅调仓非看空，可能锁定AI投入期的利润。谷歌云业务增速强劲，估值合理。短期策略：持有观望，若回撤至$175以下可补仓。关注8月AI峰会催化剂。高权重龙头：NVDA（21%）、MSFT（5%）、AMZN（9%）动态：仓位未变，显示对AI核心资产的长期信心。短期策略：NVDA：等待回调至$120以下再介入，警惕高位波动。MSFT/AMZN：估值合理，持有为主，AMZN关注Prime Day销售数据预期。网络安全板块：PANW（10%）、CRWD（6%）逻辑：地缘冲突推高网络安全需求，但估值偏高（PANW动态PE > 60x）。短期策略：谨慎持有，避免追高。若板块回调可加仓CRWD（成长性更优）。其他未变动股（VST、TEM等）仓位占比较低（8%-10%），行业分散（能源/公用事业），暂不推荐短期操作。

2025-07-02【原始汇总贴：https://www.lakebbs.ca/post-013d6d7c】【建议直接收藏原始汇总贴】 NVDA 21% (+1%) APPL 4% (-1%) AVGO 10% (--) GOOGL 13% (--) PANW 10% (-1%) CRWD 6% (--) MSFT 5% (--) TSLA 3% (-1%) AMZN 9% (--) VST 10% (+1%) TEM 8% (-1%) 近1年收益率+21% 近3月收益率+32% 近1月收益率+11.2% 近1周收益率+3.8% 总结： 1.AI+半导体绝对核心（NVDA+AVGO+GOOGL+MSFT=49%）超半数仓位集中押注AI产业链，尤其英伟达（21%） 独占鳌头且继续加仓，印证对AI算力赛道的长期看好。博通（AVGO）作为英伟达芯片的关键供应商（网络设备+定制芯片），协同受益于AI基建扩张。 2.网络安全双头布局（PANW+CRWD=16%）虽小幅减持PANW，但整体维持高配，反映对AI时代数据安全需求的预判。 3.能源转型新方向（VST=10%）Vistra（VST） 为美国最大核电运营商，加仓动作契合民主党清洁能源政策（核电被纳入绿能补贴）。 4.收缩非核心资产减持消费电子（AAPL）、电动车（TSLA）、公用事业（TEM），回避增长不确定性（苹果创新瓶颈、特斯拉竞争加剧、新兴市场波动）。

2025-05-28【原始汇总贴：https://www.lakebbs.ca/post-013d6d7c】【建议直接收藏原始汇总贴】NVDA 20% (--)APPL 5% (--)AVGO 10% (+1%)GOOGL 13% (-1%)PANW 11% (-1%)CRWD 6% (--)MSFT 5% (--)TSLA 4% (+1%)AMZN 9% (-1%)VST 9% (+1%)TEM 9% (+1%) 近一年收益率+25%总结：基金在 坚守科技核心（如半导体、硬件）的同时，小幅向细分成长赛道倾斜，并降低部分科技巨头的敞口，可能反映对科技内部分化的判断，或通过再平衡控制回撤。

2025-03-14 【原始汇总贴：https://www.lakebbs.ca/post-013d6d7c】【建议直接收藏原始汇总贴】NVDA 20% (+1%)APPL 5% (--)AVGO 9% (--)GOOGL 14% (+1%)PANW 12% (+1%)CRWD 6% (--)MSFT 5% (--)TSLA 3% (-1%)AMZN 10% (+1%)VST 8% (-1%)TEM 8% (-2%) 总结：仓位无较大变动，小仓位抄底超跌的科技股。

2025-02-21 【原始汇总贴：https://www.lakebbs.ca/post-013d6d7c】【建议直接收藏原始汇总贴】NVDA 19% (+1%)APPL 5% (--)AVGO 9% (--)GOOGL 13% (-1%)PANW 11% (--)CRWD 6% (--)MSFT 5% (--)TSLA 4% (--%)AMZN 9% (-1%)VST 9% (--)TEM 10% (+1%) 总结：仓位无较大变动，轻微增持NVDA和TEM，两者和AI强相关，以及最近股价走低抄底。

2025-02-09 【原始汇总贴：https://www.lakebbs.ca/post-013d6d7c】 【建议直接收藏原始汇总贴】 NVDA 18% (--) APPL 5% (--) AVGO 9% (--) GOOGL 14% (-1%) PANW 11% (+1%) CRWD 6% (--) MSFT 5% (--) TSLA 4% (-1%) AMZN 10% (--) VST 10% (+1%) TEM 9% (+2%) 总结：轻微传统科技大厂减持，加仓能源和AI

2025-01-29NVDA 18% (-2%)APPL 5% (--)AVGO 9% (-1%)GOOGL 15% (+1%)PANW 10% (--)CRWD 6% (+1%)MSFT 5% (--)TSLA 5% (--)AMZN 10% (--)VST 9% (-2%)TEM 7% (--) 总结：较01-22持仓变化不大，但NVDA仓位已经从一个月前的28%下降到18%，没上车NVDA的小伙伴可以先持币观望一阵。

2025-01-22NVDA 20% (-8%)APPL 5% (-12%)AVGO 10% (-5%)GOOGL 14% (+4%)PANW 10% (+3%)CRWD 5% (-2%)MSFT 5% (-1%)TSLA 5% (+1%)AMZN 10% (+7%)-------------清仓-------------AB 0% (-2%)DIS 0% (-1%)-------------新增-------------VST 11% (+11%)TEM 7% (+7%)总结：持仓变化较大，除了大幅减持NVDIA外，新增了VST和TEM可以留意一下

2025-01-06 NVDA 28% (+2%) APPL 17% (-1%) AVGO 15% (-1%) GOOGL 10% (--) PANW 7% (--) CRWD 7% (--) MSFT 6% (--) TSLA 4% (--) AMZN 3% (--) AB 2% (--) DIS <1% (--) 总结：加仓英伟达，减持苹果和博通，NVIDIA YYDS